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市场报告


2024/9/24 FX SWAP 日评

美元/人民币报7.0510,下调(人民币升值)21点;中国央行今日开展4600亿元14天期逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放4600亿元。

超短期方面:

On今日成交在-6.85~-6.3.

Tn开-7.2后上行有-7.15,-7.05,-6.99tkn,随后在-7.03~-6.99之间来回成交,午后继续上行有-6.95,-6.93,-6.9tkn后回落,在-6.98~-6.9附近交投,随后继续上行一直tkn至最高-6.05,尾盘快速回落,收在-6.55

Sn开-7.2后上行有-7.15,-7.06,-6.99tkn,午后在-7.03~-7附近来回成交后继续上行,有-6.92,-6.85,-6.74tkn。尾盘收在-6.75.

短期方面:

1w开在-85.67后上行有-85.5,-84.5,-84.2tkn,午后继续走高,尾盘一直tkn至最高-82.4.

2w今日成交在-98.5~-97.

中长期方面:

1s开-217.65后上行有-217.45tkn,随后回落有-217.7,-218.35gvn,尾盘收在-217.

2s今日成交在-399~-395.5.

3s全天震荡下行,开在-565后有-572,-575,-576gvn后反弹,在-575~-570之间来回成交,尾盘收在-572.5.

6s开在-1045后开始走低有-1057,-1060gvn。随后反弹上下行有-1055,-1049,-1035tkn,随后回落有-1040,-1045.尾盘收在-1053.

9s开-1495后下行有-1500,-1515,-1524gvn后开始反弹,有-1520,-1515,-1501tkn。尾盘小幅回落收在-1512.

1y开-1900后下行有-1910,-1918,-1925gvn,随后开始反弹上行有-1910,-1900,-1893tkn,一直tkn至-1880最高后回落,尾盘收在-1908.